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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis GBP (Hedged) (0P0000Q36Q)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: IE00B535J212

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 959.66M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.620	109.260	8.640
परिवर्तनीय	1.080	1.080	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.430	10.736
बुक से मूल्य	3.683	2.566
विक्रय से मूल्य	0.513	0.998
मूल्य/कैश फ्लो	5.279	9.295
लाभांश यील्ड	1.335	5.416
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	16.422

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.999	39.205
कॉर्पोरेट	74.923	73.926
सरकार	5.132	14.547
प्रतिभूतिकृत	7.916	5.595
कैश	-2.893	14.781
म्युनिसिपल	0.321	0.501

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,185

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 39

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3.41	5.64	-0.11%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.91	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.76	-	-
Euro Schatz June14	-	1.92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.45	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	0.97	-	-
Fut Sep 24 Lif Long Gilt	-	0.93	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	0.82	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.63	-	-

Barclays Bank PLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		959.66M	-0.74	-3.21	1.43
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		959.66M	-0.84	-3.17	1.41

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Barclays Multi-Ma.	0.664	+0.001	+0.15%
NKB2	16.51	-0.39	-2.30%
USFP	38.00	0.00	0.00%
Australian Ethica.	2.794	-0.010	-0.32%
Northern Small Ca.	13.56	+0.07	+0.52%