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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.440 | 33.820 | 32.380 |
बांड्स | 98.260 | 103.510 | 5.250 |
परिवर्तनीय | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
अन्य | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 6.602 | 8.532 |
बुक से मूल्य | 0.732 | 1.183 |
विक्रय से मूल्य | 0.825 | 0.786 |
मूल्य/कैश फ्लो | 10.679 | 3.090 |
लाभांश यील्ड | 10.179 | 6.772 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 17.636 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 91.528 | 87.549 |
यौगिक | -0.045 | 69.903 |
सरकार | 6.952 | 20.007 |
कैश | 1.420 | 20.303 |
प्रतिभूतिकृत | 0.072 | 0.421 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 757
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.56 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 3.18 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 0.96 | - | - | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 0.76 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.71 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.68 | - | - | |
Loarre Investments S.a r.l. 6.5% | XS2483510470 | 0.67 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 89.28B | 1.28 | -2.04 | 0.57 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 89.28B | 1.24 | -2.03 | 0.56 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 15.79B | 0.55 | -3.56 | 0.06 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 15.79B | 0.54 | -3.55 | 0.07 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 15.79B | 0.25 | -3.87 | -0.28 |
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