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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000W8XZ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
आईसआईन:  IE00B29SXM19 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 925.77M
First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 23.253 +0.090 +0.41%

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First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे First State Global Listed Infrastructure Fund Clas पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.750 1.750 0.000
शेयर 98.250 98.250 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 17.256 19.018
बुक से मूल्य 2.161 2.138
विक्रय से मूल्य 2.306 2.099
मूल्य/कैश फ्लो 8.249 8.482
लाभांश यील्ड 3.731 3.614
5 वर्ष कमाई विकास 9.189 9.619

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ 47.470 42.169
औद्योगिक 34.740 27.416
ऊर्जा 9.220 13.350
रियल एस्टेट 8.570 12.306

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  NextEra Energy US65339F1012 6.15 77.35 -2.40%
  American Electric Power US0255371017 5.19 97.25 -1.52%
  National Grid GB00BDR05C01 4.94 987.20 +1.13%
  Union Pacific US9078181081 4.85 232.69 +0.27%
  American Tower US03027X1000 4.84 211.26 -1.07%
  Transurban Group AU000000TCL6 4.81 12.620 -0.71%
  Cheniere Energy US16411R2085 4.49 187.55 -2.00%
  Eversource Energy US30040W1080 4.26 63.67 -3.31%
  Duke Energy US26441C2044 4.12 112.68 -2.25%
  Dominion Energy US25746U1097 3.41 58.99 -0.91%

First Sentier Investors (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5.89B 15.44 -2.41 5.79
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5.89B 15.88 -1.92 6.35
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5.89B -2.30 -7.70 5.37
  Global Listed Infrastructure Fund D 925.77M 12.66 4.77 5.52
  Greater China Growth Fund Class I A 907.26M 16.70 -5.68 5.89
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