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CITIC&P Global Merchant Theme Investment Fund QDII-FOF-LOF A (165513)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

आईसआईन: CNE100001G69

संपत्ति श्रेणी: कमोडिटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 91.81M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.860	19.860	0.000
अन्य	80.150	82.520	2.370

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.110	16.525
बुक से मूल्य	1.924	64.702
विक्रय से मूल्य	1.186	2.117
मूल्य/कैश फ्लो	5.033	12.726
लाभांश यील्ड	4.589	3.434
5 वर्ष कमाई विकास	14.750	19.559

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	19.556	13.768
सरकार	0.301	6.175

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14.84	23.83	-0.79%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14.83	230.63	-0.74%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14.80	242.36	+0.20%
SPDR® Gold MiniShares	-	14.58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14.58	47.15	-0.76%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7.74	60.75	-1.54%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0.95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0.55	86.76	-1.61%

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,906.00	-330.75	-1.31%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.14	+0.07	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,040	-120	-0.20%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CITIC-Prudential .	0.684	-0.000	0.00%