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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.120 | 99.130 | 90.010 |
शेयर | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
बांड्स | 87.860 | 88.090 | 0.230 |
प्राथमिक | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
अन्य | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 9.710 | 18.039 |
बुक से मूल्य | 0.734 | 1.766 |
विक्रय से मूल्य | 0.507 | 1,599.180 |
मूल्य/कैश फ्लो | 2.252 | 6.173 |
लाभांश यील्ड | 50.845 | 4.336 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 10.899 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 259
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 23
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2.48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1.78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1.77 | 0.000 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.41 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1.19B | -0.28 | -3.81 | 1.67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1.19B | -0.29 | -3.97 | 1.51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251.94M | 0.57 | 0.98 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251.94M | 0.58 | 0.99 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251.94M | 0.56 | 0.99 | 4.40 |
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