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GMO Opportunistic Income Fund Class VI (GMODX)

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25/06 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: GMO

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 214.59M

GMODX होल्डिंग्स

GMO Opportunistic Income VI (GMODX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GMO Opportunistic Income VI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.31	47.56	39.25
बांड्स	91.63	119.93	28.30
अन्य	0.07	0.07	0.00

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	67.58	47.55
सरकार	41.71	48.03
कैश	4.50	28.21
यौगिक	-11.14	75.39
कॉर्पोरेट	0.14	30.87

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 278

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	19.03	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8.59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 5.34734%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.90	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1.34	-	-
SLM Private Cr Student Loan Trust 5.93624%	-	1.19	-	-
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.928%	-	1.14	-	-

GMO द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GMO Emerging Country Debt III	1.04B	6.49	1.27	3.93
GMO Emerging Country Debt IV	1.02B	6.56	1.35	3.98
GMO US Treasury	468.02M	2.31	2.89	1.59
GMO Asset Allocation Bond VI	42.68M	-7.00	-4.10	0.77
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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निफ्टी 50	23,846.10	+124.80	+0.53%
बीएसई सेंसेक्स	78,525.28	+471.76	+0.60%
निफ्टी बैंक	52,919.40	+313.40	+0.60%
Nifty 50 वायदा	23,955.00	+223.75	+0.94%
US 500	5,484.8	+15.5	+0.28%
FTSE 100	8,300.23	+52.44	+0.64%
USD सूचकांक	105.462	+0.203	+0.19%

सोना	2,327.30	-3.50	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	81.11	+0.28	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	84.47	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.834	-0.029	-1.01%
चांदी	29.317	+0.124	+0.42%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,300	+410	+0.70%

USD/INR	83.574	+0.153	+0.18%
EUR/USD	1.0693	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2671	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	159.91	+0.22	+0.14%
GBP/INR	105.883	+0.042	+0.04%
EUR/INR	89.3760	-0.0040	-0.00%
USD/CAD	1.3667	+0.0012	+0.09%

एसबीआय	844.95	+2.70	+0.32%
एनटीपीसी	363.85	+3.00	+0.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,215.60	+17.65	+1.47%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,985.00	+76.70	+2.64%
डीएलएफ	830.20	+5.55	+0.67%
टाटा मोटर्स	954.00	-1.00	-0.10%
टाटा स्टील	172.99	-2.69	-1.53%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GMO Opportunistic.	24.24	+0.01	+0.04%