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GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Generali Investments Luxembourg SA

आईसआईन: LU0364482454

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 161.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.220	12.500	0.280
शेयर	45.720	46.400	0.680
बांड्स	31.510	31.840	0.330
परिवर्तनीय	0.290	0.290	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	10.240	10.240	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.843	16.511
बुक से मूल्य	2.861	2.383
विक्रय से मूल्य	2.011	1.767
मूल्य/कैश फ्लो	12.268	10.277
लाभांश यील्ड	2.112	2.467
5 वर्ष कमाई विकास	11.045	12.402

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.940	19.999
औद्योगिक	14.090	12.217
स्वास्थ्य सेवा	12.250	12.456
वित्तीय सेवाएं	11.840	14.850
उपभोक्ता चक्रीय	9.960	12.077
संचार सेवाएं	6.930	7.220
उपभोक्ता बचाव	6.490	7.725
ऊर्जा	4.670	4.552
उपयोगिताएँ	4.530	3.352
आधारभूत सामग्री	3.620	7.039
रियल एस्टेट	1.690	2.733

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9.17	98.924	+0.02%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	7.78	208.50	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7.74	50.31	+0.20%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4.69	221.494	-0.31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.47	43.19	+0.35%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3.76	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3.40	261.560	-0.58%
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3.28	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2.88	14.67	+0.27%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2.83	-	-

Generali Investments Luxembourg SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.37B	12.13	3.30	5.08
LU0145456207	403.13M	14.01	4.79	5.87
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	403.13M	14.88	6.00	7.11
LU0169244745	403.13M	13.47	4.06	5.17
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	403.13M	14.88	6.00	7.11

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,280	-180	-0.31%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GP&G Fund Multist.	131.477	+0.120	+0.09%