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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) IO Acc USD-Hedged (0P0000F8D0)

लक्समबर्ग

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08/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

आईसआईन: LU0324791119

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.370	5.760	3.390
बांड्स	96.980	466.880	369.900
परिवर्तनीय	0.560	0.560	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.317	12.557
बुक से मूल्य	1.549	8.948
विक्रय से मूल्य	1.520	1.500
मूल्य/कैश फ्लो	23.481	12.173
लाभांश यील्ड	0.215	3.962
5 वर्ष कमाई विकास	22.919	12.870

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	41.558	103.541
प्रतिभूतिकृत	29.483	18.483
कॉर्पोरेट	25.468	25.973
यौगिक	0.954	61.359
कैश	1.460	40.289
म्युनिसिपल	0.041	0.439

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 856

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 244

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	15.42	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.22	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	3.60	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2.38	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103641MA8	1.91	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1.83	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1.29	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1300371C98	1.23	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	1.16	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.76B	2.05	-0.98	3.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.76B	2.04	-0.98	3.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.76B	1.98	-1.23	2.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.76B	2.21	-0.37	3.77
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.76B	2.20	-0.37	3.77

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.1	-2.6	-0.05%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.430	+0.004	+0.00%

सोना	2,317.30	-5.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	79.39	+0.40	+0.51%
ब्रेंट ऑइल	83.91	+0.33	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.179	-0.002	-0.09%
चांदी	27.677	+0.076	+0.28%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.487	+0.021	+0.03%
EUR/USD	1.0747	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2495	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.59	+0.10	+0.07%
GBP/INR	104.318	+0.020	+0.02%
EUR/INR	89.7230	+0.0290	+0.03%
USD/CAD	1.3727	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GS Global Fixed I.	18.150	-0.020	-0.11%