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CPIC Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 247.86M

253020 होल्डिंग्स

GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	16.060	16.060
बांड्स	50.210	50.210
अन्य	33.730	33.730

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.753	17.171
बुक से मूल्य	2.059	2.544
विक्रय से मूल्य	1.059	4.210
मूल्य/कैश फ्लो	5.080	14.382
लाभांश यील्ड	3.386	2.949
5 वर्ष कमाई विकास	-	16.812

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.206	36.840
कैश	16.065	9.428

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	20.10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	15.39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	12.60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	9.98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	7.52	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	0.00	11.83	+0.85%

CPIC Fund Management Co., Ltd. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GTJA Allianz Money Market A	17.47B	0.82	1.84	2.53
GTJA Allianz Money Market B	17.47B	0.92	2.08	2.78
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF	261.41M	1.72	2.05	4.50
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247.86M	0.99	1.94	2.52
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	49.73M	2.23	1.50	3.59

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,442.3	+10.7	+0.20%
FTSE 100	8,141.05	-5.81	-0.07%
USD सूचकांक	105.090	-0.077	-0.07%

सोना	2,329.20	-19.90	-0.85%
क्रूड ऑइल WTI	78.89	+0.84	+1.08%
ब्रेंट ऑइल	83.44	+0.82	+0.99%
प्राकृतिक गैस	2.792	-0.089	-3.09%
चांदी	29.300	-0.172	-0.58%
एमसीएक्स तांबा	850.00	-6.80	-0.79%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-100	-0.18%

USD/INR	83.536	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0722	+0.0022	+0.21%
GBP/USD	1.2689	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	157.79	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.998	+0.009	+0.01%
EUR/INR	89.5680	+0.1957	+0.22%
USD/CAD	1.3750	+0.0014	+0.11%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GTJA Allianz Enha.	1.434	0.000	0%