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CPIC Money Market Fund A (253050)

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20/12 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  國聯安基金管理有限公司
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 19.54B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 46.660 46.660 0.000
अन्य 53.340 53.340 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 46.656 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 33.40 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 2.18 - -
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 62TH ISSUANCE - 1.74 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259 - 1.74 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE - 1.31 - -
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE - 1.30 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE - 1.30 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE - 1.08 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. - 0.87 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE - 0.87 - -

CPIC Fund Management Co., Ltd. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GTJA Allianz Money Market B 19.54B 1.77 1.98 2.66
  GTJA Allianz Confidence Incr Bd A 1.01B -1.33 0.05 2.65
  GTJA Allianz Confidence Incr Bd B 1.01B -1.65 -0.27 2.34
  GTJA Allianz Enhanced Income Bond A 248.3M 1.87 2.14 2.21
  GTJA Allianz Enhanced Income Bond B 248.3M 1.70 1.80 1.82
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