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CPIC New Selected Flexible-Configuration Balance Fund A (000417)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 44.79M

000417 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	5.260	5.260
शेयर	41.350	41.350
बांड्स	53.880	53.880

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.586	18.984
बुक से मूल्य	1.259	2.426
विक्रय से मूल्य	0.998	2.130
मूल्य/कैश फ्लो	7.338	13.357
लाभांश यील्ड	2.702	2.305
5 वर्ष कमाई विकास	19.790	18.423

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.200	14.191
उपभोक्ता बचाव	19.720	10.945
औद्योगिक	15.200	19.644
स्वास्थ्य सेवा	10.900	14.542
रियल एस्टेट	8.150	5.219
प्रौद्योगिकी	7.710	25.916
उपभोक्ता चक्रीय	7.330	13.841
आधारभूत सामग्री	5.180	12.203
संचार सेवाएं	4.490	5.035
ऊर्जा	1.110	6.345

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	23.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	15.41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	6.62	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4.45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4.40	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3.62	43.91	-1.22%
East Money Information	CNE100000MD4	2.77	11.96	+0.17%
Gemdale Corp	CNE000001790	2.20	3.52	-1.12%
BYD A	CNE100001526	1.96	250.67	-0.33%
37 Interactive Entertainment Network Tech	CNE1000010N2	1.86	13.21	+0.46%

CPIC Fund Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-5.50	-13.35	9.12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GTJA Allianz New .	1.152	-0.001	-0.06%
	WisdomTree BioRev.	15.66	0.00	0.00%