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CPIC Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 109.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	23.760	23.760
शेयर	28.210	28.210
बांड्स	29.130	29.130
परिवर्तनीय	7.320	7.320
अन्य	11.570	11.570

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.153	15.980
बुक से मूल्य	1.924	2.003
विक्रय से मूल्य	1.218	1.722
मूल्य/कैश फ्लो	6.190	45.783
लाभांश यील्ड	2.647	3.039
5 वर्ष कमाई विकास	11.036	13.594

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	29.960	12.946
औद्योगिक	15.250	21.324
उपभोक्ता बचाव	11.250	11.224
आधारभूत सामग्री	9.190	11.420
प्रौद्योगिकी	8.620	17.749
वित्तीय सेवाएं	8.080	13.389
उपयोगिताएँ	6.860	10.439
संचार सेवाएं	4.140	4.974
ऊर्जा	3.830	10.244
स्वास्थ्य सेवा	2.820	7.844

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9.83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9.83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9.81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9.72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9.59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2.52	1,518.00	-0.07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.94	27.43	+0.15%
BYD A	CNE100001526	1.91	274.58	-2.28%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.69	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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निफ्टी 50	23,956.40	-318.50	-1.31%
बीएसई सेंसेक्स	79,164.37	-1069.71	-1.33%
निफ्टी बैंक	51,978.80	-323.00	-0.62%
Nifty 50 वायदा	23,913.00	-386.55	-1.59%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
FTSE 100	8,274.00	-0.75	-0.01%
USD सूचकांक	106.260	+0.212	+0.20%

सोना	2,667.86	+3.06	+0.11%
क्रूड ऑइल WTI	69.03	+0.31	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	72.67	+0.37	+0.51%
प्राकृतिक गैस	3.232	+0.028	+0.87%
चांदी	30.598	+0.042	+0.14%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.478	+0.047	+0.06%
EUR/USD	1.0544	-0.0021	-0.19%
GBP/USD	1.2666	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	151.71	+0.61	+0.40%
GBP/INR	106.987	-0.066	-0.06%
EUR/INR	89.0660	-0.1370	-0.15%
USD/CAD	1.4006	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	838.85	+4.75	+0.57%
एनटीपीसी	362.05	-7.25	-1.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,286.35	-14.35	-1.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,270.80	-22.40	-1.73%
डीएलएफ	813.85	-9.85	-1.20%
टाटा मोटर्स	779.45	-4.50	-0.57%
टाटा स्टील	143.39	-1.14	-0.79%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GTJA Allianz Tong.	1.207	+0.010	+0.51%

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