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CPIC Xinan Flexible Alloc Fd (001007)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 55.4M

001007 होल्डिंग्स

GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd (001007) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे GTJA Allianz Xinan Flexible Alloc Fd पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.900	6.900
शेयर	87.420	87.420
बांड्स	5.820	5.820
परिवर्तनीय	1.070	1.070

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.600	18.984
बुक से मूल्य	2.662	2.426
विक्रय से मूल्य	1.625	2.130
मूल्य/कैश फ्लो	12.159	13.357
लाभांश यील्ड	1.310	2.305
5 वर्ष कमाई विकास	23.570	18.423

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	50.600	10.945
स्वास्थ्य सेवा	18.780	14.542
औद्योगिक	11.740	19.644
उपभोक्ता चक्रीय	9.560	13.841
आधारभूत सामग्री	4.500	12.203
प्रौद्योगिकी	3.710	25.916
रियल एस्टेट	1.120	5.219

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5.82	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	5.29	224.22	-0.38%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	5.25	74.90	-1.73%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.10	1,500.10	-0.06%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4.39	132.21	-1.50%
Hichain	CNE1000047K0	3.94	14.94	-3.18%
Jiajiayue	CNE100002ZV4	3.67	8.50	-1.62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.93	17.56	+1.39%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	2.45	23.80	-3.57%
Loctek Ergonomic Tech A	CNE1000035N9	2.24	15.66	-2.91%

CPIC Fund Management Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-5.50	-13.35	9.12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,509.7	+22.7	+0.41%
FTSE 100	8,234.82	+29.71	+0.36%
USD सूचकांक	105.075	+0.199	+0.19%

सोना	2,354.20	+7.30	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	80.77	+0.06	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	85.32	+0.25	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.842	-0.067	-2.30%
चांदी	30.337	+0.773	+2.61%
एमसीएक्स तांबा	857.05	+2.50	+0.29%
एमसीएक्स कॉटन	57,850	+890	+1.56%

USD/INR	83.625	+0.194	+0.23%
EUR/USD	1.0726	-0.0016	-0.15%
GBP/USD	1.2691	-0.0027	-0.21%
USD/JPY	158.41	+0.33	+0.21%
GBP/INR	106.145	+0.011	+0.01%
EUR/INR	89.6890	+0.0680	+0.08%
USD/CAD	1.3712	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	GTJA Allianz Xina.	0.767	-0.007	-0.88%
	688667	45.14	+2.13	+4.95%