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Guggenheim Limited Duration Fund A-Class (GILDX)

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12/11 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Guggenheim Investments
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 500.77M
Guggenheim Limited Duration A 24.37 -0.04 -0.16%

GILDX होल्डिंग्स

 
Guggenheim Limited Duration A (GILDX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Guggenheim Limited Duration A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.59 6.65 0.06
शेयर 0.18 0.18 0.00
बांड्स 98.92 98.94 0.02
प्राथमिक 0.48 0.48 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.97
बुक से मूल्य 111.61 4.10
विक्रय से मूल्य 0.07 1.38
मूल्य/कैश फ्लो - 6.92
लाभांश यील्ड - 4.16
5 वर्ष कमाई विकास - 9.10

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 43.44 32.23
कॉर्पोरेट 41.21 41.66
सरकार 16.01 24.50
कैश 1.76 11.31
म्युनिसिपल 0.25 0.46

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 591

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4.75% - 4.67 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 3.52 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 3.28 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.33 - -
Uniform Mbs 15 Year - 2.26 - -
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29% - 1.14 - -
Fox Corporation 3.05% - 1.05 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% - 0.99 - -
F&G Global Funding 0.9% - 0.98 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 0.96 - -

Guggenheim Investments द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Guggenheim Total Return Bond Instl 25.41B 3.54 -2.03 2.79
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 7.02B 6.96 2.60 3.88
  Guggenheim Limited Duration Instl 3.62B 5.21 2.59 2.82
  Guggenheim Investment Grade Bond In 1.87B 3.22 -2.45 2.55
  Guggenheim Total Return Bond A 471.13M 3.29 -2.30 2.48
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