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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23.58 -0.02    -0.08%
13/11 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Guggenheim Investments
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 468.85M
Guggenheim Total Return Bond A 23.58 -0.02 -0.08%

GIBAX होल्डिंग्स

 
Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Guggenheim Total Return Bond A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 12.54 13.08 0.54
शेयर 0.19 0.19 0.00
बांड्स 95.44 95.46 0.02
प्राथमिक 2.81 2.81 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 13.22
बुक से मूल्य 111.61 4.25
विक्रय से मूल्य 0.07 1.49
मूल्य/कैश फ्लो - 24.32
लाभांश यील्ड - 3.13
5 वर्ष कमाई विकास - 12.32

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत 43.24 39.68
कॉर्पोरेट 35.26 30.31
सरकार 18.73 23.62
कैश 1.62 10.32
म्युनिसिपल 0.17 1.08

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,603

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Uniform Mbs 30 Year - 2.76 - -
Uniform Mbs 30 Year - 2.71 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment - 2.51 - -
United States Treasury Notes 4% - 2.46 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 2.05 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 1.97 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1.86 - -
Uniform Mbs 15 Year - 1.51 - -
Uniform Mbs 30 Year - 1.06 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 0.87 - -

Guggenheim Investments द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Guggenheim Total Return Bond Instl 25.27B 3.54 -2.03 2.79
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 7.01B 6.96 2.60 3.88
  Guggenheim Limited Duration Instl 3.61B 5.21 2.59 2.82
  Guggenheim Investment Grade Bond In 1.86B 3.22 -2.45 2.55
  Guggenheim Limited Duration A 500.42M 4.95 2.33 2.56
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