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07/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  GVC Gaesco Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0121776035 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 176.91M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 31.740 31.740 0.000
बांड्स 68.260 68.260 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 68.263 33.117
कैश 31.737 32.996

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 20.72 92.300 +0.11%
Deposito:banco Caminos S.A. - 16.35 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 12.06 100.428 -0.02%
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 10.97 85.610 +0.48%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 10.82 96.08 +0.33%
Spain (Kingdom of) 3.75% ES0000012H33 8.75 - -
  Spain 15Y ES00000123C7 6.61 3.432 -2.19%
Cc:bnp España - 4.96 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 3.78 103.600 0.00%
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 3.31 97.13 +0.15%

GVC Gaesco Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ES0157639008 111.28M 4.77 0.34 -
  ES0157639016 111.28M 5.33 1.00 -
  ES0157641004 20.36M 6.12 - -
  ES0157641012 20.36M 6.25 - -
  ES0157640006 17.01M 3.88 - -
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