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07/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  GVC Gaesco Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0140642036 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 6.67M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.610 19.610 0.000
बांड्स 80.390 80.390 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 80.394 34.113
कैश 19.606 32.326

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 8

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 28.15 92.300 +0.11%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 14.07 96.08 +0.33%
  Spain .5 31-Oct-2031 ES0000012I32 14.07 85.610 +0.48%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 14.07 100.469 +0.02%
Spain (Kingdom of) 3.75% ES0000012H33 14.07 - -
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 10.02 97.13 +0.15%
Cc:bnp España - 5.51 - -
Cash & Cash Equivalents: - 0.03 - -

GVC Gaesco Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GVC Gaesco Constantfons FI 176.91M 2.63 1.63 0.38
  ES0157639008 111.28M 4.77 0.34 -
  ES0157639016 111.28M 5.33 1.00 -
  ES0157641004 20.36M 6.12 - -
  ES0157641012 20.36M 6.25 - -
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