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GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: GVC Gaesco Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0169764034

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.98M

169764034 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	20.16	26.63	6.47
बांड्स	79.05	79.05	0.00
परिवर्तनीय	0.79	0.79	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	67.14	50.04
कैश	10.66	17.99
सरकार	11.92	33.79
यौगिक	5.71	8.95
प्रतिभूतिकृत	3.79	6.97

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 87

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.5%	XS1979446843	3.03	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2.33	-	-
Portugal (Republic Of) 1.912%	PTOTVMOE0000	2.32	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2.28	-	-
Italy (Republic Of) 3.415%	IT0005542516	2.27	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2.23	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1.78	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1.58	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1.53	100.730	-0.26%
Ald S.A. 4.706%	FR001400L4Y2	1.53	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GVC Gaesco Constantfons FI	173.89M	1.09	1.02	0.25
ES0157639008	95.12M	1.08	-0.68	-
ES0157639016	95.12M	1.30	-0.03	-
ES0157640006	17.49M	0.73	-	-
ES0157640014	17.49M	0.78	-	-

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निफ्टी 50	22,888.15	-44.30	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	75,170.45	-220.05	-0.29%
निफ्टी बैंक	49,142.15	-139.65	-0.28%
Nifty 50 वायदा	23,039.00	+57.50	+0.25%
US 500	5,317.9	+13.2	+0.25%
FTSE 100	8,300.55	-17.04	-0.20%
USD सूचकांक	104.360	-0.278	-0.27%

सोना	2,345.50	+11.00	+0.47%
क्रूड ऑइल WTI	78.97	+1.25	+1.61%
ब्रेंट ऑइल	83.05	+0.17	+0.21%
प्राकृतिक गैस	2.740	-0.033	-1.19%
चांदी	31.733	+1.234	+4.05%
एमसीएक्स तांबा	897.00	+7.75	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-200	-0.36%

USD/INR	83.180	+0.058	+0.07%
EUR/USD	1.0878	+0.0020	+0.18%
GBP/USD	1.2776	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	156.90	+0.04	+0.03%
GBP/INR	106.280	+0.133	+0.13%
EUR/INR	90.4830	+0.2250	+0.25%
USD/CAD	1.3626	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	830.90	-2.80	-0.34%
एनटीपीसी	364.50	-5.15	-1.39%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.00	-3.80	-0.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,907.65	-24.85	-0.85%
डीएलएफ	818.70	-23.80	-2.82%
टाटा मोटर्स	947.00	-11.50	-1.20%
टाटा स्टील	175.00	-0.50	-0.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
GVC Gaesco Renta .	21.42	0.00	0%
iShares S&P 500 S.	120.09	0.00	0.00%
BNP Paribas Funds.	323.640	+1.190	+0.37%
MTF Treasury Bill.	111.380	+0.010	+0.01%
Janus Henderson H.	19.250	+0.030	+0.16%
SWPp	43.60	0.00	0.00%
TCLIT BOND 138	3,534.67	0.00	0.00%
UniGarantTop: Eur.	109.210	0.000	0%