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H2O Adagio EUR-I C (0P0000PUYB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ्रांस

जारीकर्ता: H2O AM LLP

आईसआईन: FR0010929794

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.66B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.260	253.790	238.530
बांड्स	82.400	83.900	1.500
परिवर्तनीय	4.720	4.720	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	0.529	302.604
सरकार	76.566	98.121
कैश	14.706	752.836
कॉर्पोरेट	10.056	19.708
प्रतिभूतिकृत	0.277	3.762

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 884

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 796

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	34.08	105.60	-0.11%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7.00	97.85	-0.16%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	6.25	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4.97	98.240	-0.12%
Greece (Republic Of)	GR0002189554	3.34	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.22	70.120	+0.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	2.21	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.72	97.450	-0.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	1.46	-	-

H2O AM LLP द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
FR0010930438	1.41B	-8.15	13.10	13.17
FR0013393329	1.41B	-8.66	9.77	-
FR0013186707	1.41B	-8.32	12.41	-
FR0010923383	251.16M	-4.87	12.86	5.41
H2O Allegro EUR-I C	239.29M	-6.08	15.00	10.25

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,219.8	+5.7	+0.11%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.145	+0.041	+0.04%

सोना	2,375.25	+34.95	+1.49%
क्रूड ऑइल WTI	78.39	-0.87	-1.10%
ब्रेंट ऑइल	83.01	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.262	-0.039	-1.69%
चांदी	28.505	+0.140	+0.49%
एमसीएक्स तांबा	869.40	+9.55	+1.11%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.550	+0.098	+0.12%
EUR/USD	1.0776	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2535	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	155.82	+0.35	+0.23%
GBP/INR	104.719	+0.203	+0.19%
EUR/INR	90.0140	+0.0260	+0.03%
USD/CAD	1.3669	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	H2O Adagio I C	6,499.100	+169.770	+2.68%