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H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

जारीकर्ता: IFM Independent Fund Management AG

आईसआईन: LI0010404585

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 637.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.000	134.880	130.880
बांड्स	3.520	3.520	0.000
परिवर्तनीय	91.460	91.460	0.000
प्राथमिक	1.010	1.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.971	18.308
बुक से मूल्य	2.384	3.222
विक्रय से मूल्य	2.471	2.535
मूल्य/कैश फ्लो	7.215	11.329
लाभांश यील्ड	2.423	2.819
5 वर्ष कमाई विकास	12.613	13.980

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	96.002	82.724
कैश	9.906	12.254
यौगिक	-5.908	72.423

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.80	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.80	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.65	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.60	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.54	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.52	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.45	-	-
Daiwa House Industry Co Ltd. 0%	XS2743016607	1.38	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1.37	-	-

Holinger Asset Management AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		141.21M	1.78	-3.91	2.34

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निफ्टी 50	22,604.85	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,043.1	+24.7	+0.49%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.700	+0.180	+0.17%

सोना	2,332.75	+21.75	+0.94%
क्रूड ऑइल WTI	79.23	+0.23	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	83.68	+0.14	+0.17%
प्राकृतिक गैस	1.949	+0.019	+0.98%
चांदी	26.962	+0.214	+0.80%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.439	+0.027	+0.03%
EUR/USD	1.0713	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2528	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	156.22	+1.75	+1.13%
GBP/INR	104.507	-0.002	-0.00%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3731	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	HAM Global Conver.	2,240.560	+19.860	+0.89%