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Helium Fund - Helium Performance S EUR (0P0000ZWX7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Syquant Capital

आईसआईन: LU0912262358

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 982.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.090	58.190	36.100
शेयर	17.690	40.820	23.130
बांड्स	23.680	23.800	0.120
परिवर्तनीय	33.020	33.020	0.000
प्राथमिक	1.720	1.730	0.010
अन्य	1.800	1.800	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.198	15.343
बुक से मूल्य	1.328	1.838
विक्रय से मूल्य	0.681	1.065
मूल्य/कैश फ्लो	3.173	7.635
लाभांश यील्ड	4.150	2.092
5 वर्ष कमाई विकास	10.939	19.672

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	20.780	9.997
वित्तीय सेवाएं	19.630	13.226
उपभोक्ता चक्रीय	18.540	11.613
औद्योगिक	18.100	16.170
प्रौद्योगिकी	8.280	12.008
आधारभूत सामग्री	6.220	13.297
संचार सेवाएं	5.320	5.258
स्वास्थ्य सेवा	2.750	15.170
रियल एस्टेट	0.390	2.445

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 498

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 330

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Aker BP	NO0010345853	3.84	264.90	-1.23%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2.73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2.47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2.08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2.04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1.97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1.97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1.93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1.79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1.66	-	-

SYQUANT CAPITAL SAS द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Helium Fund Helium pref A EUR		982.94M	0.29	3.62	3.22
	Helium Fund Helium pref B EUR		982.94M	0.16	3.17	2.68

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Helium Fund Hel.	1,520.075	+2.040	+0.13%