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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.420 | 4.460 | 1.040 |
बांड्स | 96.020 | 96.020 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 68.100 | 52.973 |
कॉर्पोरेट | 27.895 | 24.437 |
कैश | 3.950 | 12.748 |
यौगिक | -0.502 | 46.861 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 250
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 4.41 | 93.268 | +0.03% | |
Colombia (Republic of) 3.875% | XS1385239006 | 2.78 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 2.65 | - | - | |
Romania 1.75 13-Jul-2030 | XS2364199757 | 2.44 | 85.250 | 0.00% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 2.25 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.9% | XS2100404396 | 2.08 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1% | XS2388561677 | 2.01 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 2.00 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 6.375% | XS1980255936 | 1.86 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.375% | - | 1.70 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 413.65M | 3.45 | 0.60 | 0.29 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 42.15M | 4.04 | -0.20 | 0.30 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 203.87M | -1.37 | 0.75 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 253.38M | -0.98 | -3.65 | 0.86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 196.3M | -17.72 | -2.80 | 2.72 |
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