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JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB (hedged) (968000)

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11/03 - डेटा में देरी. CNH में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  JPMorgan Funds (Asia) Limited
आईसआईन:  HK0000259686 
एस/न:  968000
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 22.43B
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 12.310 -0.030 -0.24%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.030 8.120 5.090
बांड्स 91.970 92.210 0.240
परिवर्तनीय 4.940 4.940 0.000
प्राथमिक 0.060 0.060 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 72.977 58.224
सरकार 23.981 47.631
कैश 2.953 27.496
यौगिक -0.107 37.575

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,101

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 260

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Meituan LLC 0% XS2333569056 1.93 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000015207 1.58 - -
India (Republic of) 7.1% IN0020240019 1.38 - -
United States Treasury Bonds 2.125% - 1.09 - -
Majapahit Holding BV 7.875% - 1.03 - -
Network I2I Ltd. 3.975% - 0.92 - -
Australia (Commonwealth of) 3.5% AU0000274706 0.85 - -
Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% - 0.85 - -
India Clean Energy Holdings 4.5% - 0.81 - -
National Australia Bank Ltd. 5.902% - 0.81 - -

JPMorgan Funds (Asia) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  HK0000479888 3.69B 0.62 4.13 -
  HK0000479862 17.16B 1.12 -1.49 -
  HK0000479896 176.02M 0.44 4.95 -
  HK0000479870 17.16B 1.06 -1.69 -
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