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DMS Stirling House Balanced Fund GBP Retail Income Class (0P0000YEFZ)

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21/06 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B99R1781

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 30.62M

0P0000YEFZ होल्डिंग्स

Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.33	18.49	16.16
शेयर	50.18	50.18	0.00
बांड्स	43.01	43.02	0.01
परिवर्तनीय	0.46	0.46	0.00
प्राथमिक	0.51	0.51	0.00
अन्य	3.51	3.51	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.26	15.13
बुक से मूल्य	3.91	2.11
विक्रय से मूल्य	2.74	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	14.53	9.43
लाभांश यील्ड	1.70	3.08
5 वर्ष कमाई विकास	10.77	10.62

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.17	16.78
स्वास्थ्य सेवा	15.89	10.84
उपभोक्ता चक्रीय	12.00	10.20
वित्तीय सेवाएं	10.49	16.51
औद्योगिक	9.76	12.45
संचार सेवाएं	8.79	6.39
आधारभूत सामग्री	4.44	5.66
उपभोक्ता बचाव	3.50	7.87
ऊर्जा	2.76	4.96
रियल एस्टेट	1.98	6.91
उपयोगिताएँ	1.23	3.37

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 89

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.52	-	-
U.K. 25Y	GB0032452392	3.00	4.591	+1.39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2.44	-	-
Apple	US0378331005	2.44	207.49	-1.04%
NVIDIA	US67066G1040	2.35	126.57	-3.22%
Microsoft	US5949181045	2.25	449.78	+0.92%
Alphabet A	US02079K3059	2.16	179.63	+1.89%
Amazon.com	US0231351067	2.01	189.08	+1.60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	1.96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1.93	3,346.0	-0.10%

Sarasin & Partners LLP द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30.62M	1.41	-3.19	3.08

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Host Capital Stir.	1.43	0.00	0%