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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund II - Phoenix Fund (0P00000GJT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: Hof Hoorneman Fund Management NV

आईसआईन: NL0009864487

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 8.3M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	25.340	25.340
शेयर	10.230	10.230
बांड्स	48.460	48.460
परिवर्तनीय	7.130	7.130
प्राथमिक	0.990	0.990
अन्य	7.860	7.860

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.702	24.705
बुक से मूल्य	1.894	1.794
विक्रय से मूल्य	2.875	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	24.304	250.268
लाभांश यील्ड	-	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.455

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	59.616

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 95

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	12.63	-	-
11.25% Sns Bank	-	6.82	-	-
De Volksbank N.V. 0%	XS0552743048	5.88	-	-
Fortenova Strip	-	4.09	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	3.73	46.29	+1.83%
Tidewater	US88642R1095	3.43	95.72	+2.68%
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	3.28	-	-
E Forland AS 7%	NO0010686561	3.27	-	-
Synthomer PLC 3.875%	XS2194288390	2.96	-	-
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2.94	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Hof Hoorneman Income Fund		55.9M	7.17	2.99	9.06
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9.94M	-2.31	1.82	2.83

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Hof Hoorneman Pho.	8.539	-0.001	-0.01%