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DMS Stirling House Monthly Income Fund GBP Retail Accumulation Class (0P0000YEFW)

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12/06 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Host Capital Limited

आईसआईन: GB00B99R1237

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.30	16.60	16.30
शेयर	24.65	24.65	0.00
बांड्स	70.93	70.93	0.00
परिवर्तनीय	0.46	0.46	0.00
प्राथमिक	0.07	0.07	0.00
अन्य	3.60	3.60	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.75	14.88
बुक से मूल्य	3.24	1.97
विक्रय से मूल्य	2.34	1.48
मूल्य/कैश फ्लो	13.18	8.90
लाभांश यील्ड	3.29	3.14
5 वर्ष कमाई विकास	7.49	10.44

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.30	13.95
स्वास्थ्य सेवा	22.15	9.98
वित्तीय सेवाएं	14.67	16.98
उपभोक्ता बचाव	9.85	8.62
उपभोक्ता चक्रीय	8.65	9.80
आधारभूत सामग्री	6.24	6.30
औद्योगिक	6.24	12.68
ऊर्जा	4.37	6.15
रियल एस्टेट	2.98	6.36
उपयोगिताएँ	0.55	4.10

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	29.60	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 5.375%	XS0130092793	6.56	-	-
U.K. 15Y	GB00B16NNR78	5.59	4.4425	+0.94%
Peabody Capital No 2 PLC 2.75%	XS2445848539	5.57	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	5.56	99.58	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.98	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.125%	XS0437306904	3.62	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 5.75%	XS0519906761	3.60	-	-
Sarasin Global Higher Div I GBP H Inc	GB00BLB2MK50	3.25	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	3.24	-	-

Sarasin & Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Fund GBP Retail Accumulation Class		74.92M	3.58	-1.27	4.66
	Fund GBP Retail Income Class		74.92M	3.58	-1.27	4.66

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.3	-1.0	-0.02%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.692	+0.433	+0.41%

सोना	2,311.90	-18.90	-0.81%
क्रूड ऑइल WTI	81.07	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	84.61	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.740	-0.123	-4.30%
चांदी	29.198	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.563	+0.143	+0.17%
EUR/USD	1.0681	-0.0032	-0.30%
GBP/USD	1.2627	-0.0056	-0.44%
USD/JPY	160.68	+0.99	+0.62%
GBP/INR	105.523	-0.318	-0.30%
EUR/INR	89.2560	-0.1240	-0.14%
USD/CAD	1.3700	+0.0044	+0.33%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Host Capital Stir.	1.07	0.00	0%