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Huaan Fuli Cash Fund A (040003)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 18.66B

040003 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	56.630	56.630	0.000
अन्य	43.370	43.370	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	56.634	57.093

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	23.60	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE	-	6.07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	5.09	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE	-	3.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 505TH ISSUANCE	-	3.80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE	-	2.83	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 386TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 374	-	2.28	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
HuaAn Liquidity Money Market A	170.56B	0.64	1.82	2.74
HuaAn Liquidity Money Market B	170.56B	0.72	2.07	2.99
HuaAn Liquidity Money Market H	170.56B	0.64	1.86	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34.18B	0.65	1.87	-
Huaan Fuli Cash B	18.66B	0.75	2.15	2.83

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निफ्टी 50	22,912.05	+314.25	+1.39%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.55	+853.49	+1.15%
निफ्टी बैंक	48,686.20	+904.25	+1.89%
Nifty 50 वायदा	23,018.00	+360.05	+1.59%
US 500	5,333.5	+26.5	+0.50%
FTSE 100	8,357.52	-12.81	-0.15%
USD सूचकांक	104.710	-0.126	-0.12%

सोना	2,363.10	-29.80	-1.25%
क्रूड ऑइल WTI	77.74	+0.17	+0.22%
ब्रेंट ऑइल	82.11	+0.21	+0.26%
प्राकृतिक गैस	2.788	-0.054	-1.90%
चांदी	30.718	-0.778	-2.47%
एमसीएक्स तांबा	886.70	-9.45	-1.05%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	+220	+0.39%

USD/INR	83.260	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0840	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2725	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	156.75	-0.02	-0.01%
GBP/INR	105.953	+0.047	+0.04%
EUR/INR	90.2700	+0.1430	+0.16%
USD/CAD	1.3677	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	832.20	+13.45	+1.64%
एनटीपीसी	370.45	-3.40	-0.91%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.65	+21.55	+1.94%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,965.05	+43.75	+1.50%
डीएलएफ	842.70	-4.70	-0.55%
टाटा मोटर्स	961.70	+14.20	+1.50%
टाटा स्टील	174.00	+0.70	+0.40%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Huaan Fuli Cash F.	1.000	0.000	0%
Santalucoa Corto.	15.095	+0.003	+0.02%
450080	84,900.00	-600.00	-0.70%
5249	1,253.00	0.00	0.00%
VRB	0.0400	-0.0050	-11.11%
605567	9.98	+0.11	+1.11%
Fundsmith Equity .	59.691	+0.100	+0.17%
VINCI PORTIFÓLIO .	366.118	-1.320	-0.36%