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Huatai-PB Value Plus Equity Fund A (460005)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 642.52M

460005 होल्डिंग्स

Huatai-PB Value Plus Equity Fund (460005) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Huatai-PB Value Plus Equity Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	5.330	5.330
शेयर	94.680	94.680
बांड्स	0.150	0.150

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.395	18.477
बुक से मूल्य	1.658	2.569
विक्रय से मूल्य	1.759	2.074
मूल्य/कैश फ्लो	9.536	10.231
लाभांश यील्ड	1.264	2.278
5 वर्ष कमाई विकास	69.900	20.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	33.220	20.829
प्रौद्योगिकी	21.360	27.316
आधारभूत सामग्री	18.170	9.672
स्वास्थ्य सेवा	10.640	14.470
उपभोक्ता चक्रीय	10.480	9.794
उपयोगिताएँ	2.340	4.241
संचार सेवाएं	1.710	4.386
उपभोक्ता बचाव	1.620	11.188
रियल एस्टेट	0.470	3.463

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 259

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Shanghai Luoman Lighting Technologies	CNE1000052L8	1.23	26.20	+0.34%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	1.21	10.74	-1.47%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	1.18	21.48	-1.92%
Minami Acoustics	CNE1000064S8	0.95	26.08	-1.92%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0.86	28.19	-0.39%
Smartgiant Technology Co Ltd Class A	-	0.84	-	-
Talant Optronics suzhou Co	CNE100004Q07	0.84	19.11	-2.20%
Naipu Mining	CNE100003SD5	0.82	25.27	-0.90%
Bohai Ferry	CNE100001M20	0.81	8.07	+3.20%
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection	CNE100004RP9	0.79	21.06	-1.54%

Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.44B	4.95	7.09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.44B	4.86	6.88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.89B	16.30	19.10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.48B	4.18	-10.38	6.66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1.51B	5.63	-7.25	10.57

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Huatai-PB Value P.	2.288	+0.004	+0.19%
GS SICAV - GS US .	1.910	+0.010	+0.53%
SAFRA CARTEIRA CA.	72.138	+0.470	+0.65%