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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gesiuris Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0162864005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.16M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	23.930	40.630	16.700
बांड्स	76.070	76.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.012	15.550
बुक से मूल्य	1.103	2.171
विक्रय से मूल्य	0.587	1.499
मूल्य/कैश फ्लो	5.649	9.357
लाभांश यील्ड	4.816	3.007
5 वर्ष कमाई विकास	5.801	10.652

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	76.072	22.793
कैश	7.293	9.967
यौगिक	16.635	8.727

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 15

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	101.600	-0.10%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	89.540	-0.06%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Valentum FI	98.44M	4.24	-4.25	8.60
Deep Value International FI	68.44M	7.85	4.39	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.75M	8.13	2.80	3.36
Japan Deep Value Fund	42.34M	11.45	10.45	-
Gesiuris Patrimonial	30.69M	7.09	1.83	2.42

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निफ्टी 50	24,339.15	+158.35	+0.65%
बीएसई सेंसेक्स	80,005.04	+602.75	+0.76%
निफ्टी बैंक	51,259.30	+471.85	+0.93%
Nifty 50 वायदा	24,502.00	+168.70	+0.69%
US 500	5,827.1	+19.0	+0.33%
FTSE 100	8,285.62	+36.78	+0.45%
USD सूचकांक	104.144	+0.012	+0.01%

सोना	2,753.00	-1.60	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	67.69	-4.09	-5.70%
ब्रेंट ऑइल	71.36	-4.27	-5.65%
प्राकृतिक गैस	2.830	-0.262	-8.47%
चांदी	33.925	+0.146	+0.43%
एमसीएक्स तांबा	796.00	+5.95	+0.75%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-460	-0.82%

USD/INR	84.071	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0816	+0.0022	+0.21%
GBP/USD	1.2978	+0.0019	+0.14%
USD/JPY	153.26	+0.95	+0.63%
GBP/INR	109.107	+0.101	+0.09%
EUR/INR	90.9240	-0.0803	-0.09%
USD/CAD	1.3895	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	792.05	+11.10	+1.42%
एनटीपीसी	403.90	+5.00	+1.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,292.85	+37.40	+2.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,334.35	6.5	0.49%
डीएलएफ	822.90	+45.90	+5.91%
टाटा मोटर्स	878.45	+14.15	+1.64%
टाटा स्टील	149.38	+3.52	+2.41%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	I2 Desarrollo Sos.	8.928	+0.010	+0.09%

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