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Ibercaja Emerging Bonds A FI (146822004)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Ibercaja Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0146822004

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.01M

146822004 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.54	71.06	60.52
शेयर	0.29	0.29	0.00
बांड्स	88.89	104.99	16.10
परिवर्तनीय	0.19	0.19	0.00
प्राथमिक	0.03	0.03	0.00
अन्य	0.07	0.09	0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.40	15.44
बुक से मूल्य	1.61	1.30
विक्रय से मूल्य	1.94	6.05
मूल्य/कैश फ्लो	18.97	1,406.52
लाभांश यील्ड	-	2.29
5 वर्ष कमाई विकास	17.00	8.73

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.28	68.01
यौगिक	-3.97	104.89
कॉर्पोरेट	23.53	4.66
कैश	7.45	43.86

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 18

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9.08	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	9.07	182.830	+0.11%
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	8.90	13.611	+0.19%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8.20	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	7.83	11.940	+0.08%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7.62	163.037	-0.20%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7.43	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7.26	171.660	+0.05%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7.03	13.820	+0.36%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.02	152.780	-0.06%

Ibercaja Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.59B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.27B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	851.08M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814.47M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.47M	-0.18	-1.03	0.46

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,314.9	+6.8	+0.13%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.140	-0.072	-0.07%

सोना	2,393.00	-1.90	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.02	+0.39	+0.50%
ब्रेंट ऑइल	83.09	+0.34	+0.41%
प्राकृतिक गैस	2.418	+0.011	+0.46%
चांदी	29.762	+0.033	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.449	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0882	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2683	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	154.22	-0.65	-0.42%
GBP/INR	105.856	+0.025	+0.02%
EUR/INR	90.8150	+0.0300	+0.03%
USD/CAD	1.3612	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ibercaja BP Globa.	6.79	-0.00	-0.01%