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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
शेयर | 0.43 | 0.55 | 0.12 |
बांड्स | 100.31 | 110.73 | 10.42 |
परिवर्तनीय | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
प्राथमिक | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
अन्य | 0.41 | 0.43 | 0.02 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 11.95 | 15.33 |
बुक से मूल्य | 1.44 | 1.31 |
विक्रय से मूल्य | 1.79 | 5.92 |
मूल्य/कैश फ्लो | 14.33 | 1,151.28 |
लाभांश यील्ड | - | 2.24 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 11.33 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 81.56 | 70.48 |
यौगिक | -3.96 | 108.33 |
कॉर्पोरेट | 25.28 | 4.43 |
कैश | -4.69 | 38.09 |
प्रतिभूतिकृत | 0.09 | 0.25 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | LU0106253437 | 9.31 | - | - | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD | LU1254412973 | 9.10 | 14.069 | -0.04% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | LU2086836165 | 8.62 | - | - | |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc | IE00B986G486 | 8.21 | 12.570 | -0.40% | |
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR | LU0501220262 | 8.03 | 189.500 | +0.03% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging | IE00B6VJMC30 | 7.87 | 169.095 | -0.48% | |
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD | LU1118028742 | 7.64 | - | - | |
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I | LU0266010619 | 7.50 | 180.120 | -0.23% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 7.15 | 153.970 | -0.05% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 7.09 | 14.000 | +0.14% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.74B | 4.37 | -1.74 | - | ||
ES0146745007 | 1.47B | 2.38 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 910.57M | 4.13 | -1.74 | 0.23 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 655.31M | 2.76 | -0.40 | 0.28 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 655.31M | 3.06 | -0.03 | 0.54 |
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