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Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI (184007005)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0184007005

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 814.64M

184007005 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.64	8.62	2.98
बांड्स	93.08	93.08	0.00
परिवर्तनीय	1.29	1.29	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.29	65.59
कॉर्पोरेट	23.49	8.19
कैश	4.94	8.58

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.87	96.62	+0.11%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.25	103.120	+0.21%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4.22	102.270	+0.24%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3.78	93.290	+0.16%
Italy 15Y	IT0004644735	3.71	4.107	-0.94%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	3.12	86.160	+0.31%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.94	92.260	+0.32%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.88	86.660	+0.41%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	2.67	83.040	+0.29%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2.57	109.04	0.00%

Ibercaja Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.55B	1.05	-2.86	-
ES0146745007	1.2B	0.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	848.73M	1.16	-2.45	0.31
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.64M	0.23	-0.97	0.54
Ibercaja Plus C FI	688.3M	0.65	0.15	0.08

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ibercaja Oportuni.	7.53	+0.01	+0.15%