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Iberian Value FI (0P00015L45)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: DUX Inversores SGIIC

आईसआईन: ES0147229001

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 5.38M

0P00015L45 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.780	2.040	1.260
शेयर	87.510	87.510	0.000
बांड्स	11.710	11.710	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.670	10.915
बुक से मूल्य	1.123	1.291
विक्रय से मूल्य	0.301	0.828
मूल्य/कैश फ्लो	3.480	5.223
लाभांश यील्ड	5.555	4.283
5 वर्ष कमाई विकास	26.316	11.466

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	35.010	7.485
औद्योगिक	34.480	17.916
उपभोक्ता चक्रीय	14.080	16.109
वित्तीय सेवाएं	8.470	23.163
उपभोक्ता बचाव	5.070	3.102
संचार सेवाएं	1.560	5.328
प्रौद्योगिकी	1.330	5.043

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	11.71	89.900	-0.06%
Miquel Cost.	ES0164180012	10.13	13.000	-2.62%
Tecnicas Reunidas	ES0178165017	9.91	12.630	-0.08%
Iberpapel Gestion	ES0147561015	7.24	19.250	-0.78%
Prosegur Cash	ES0105229001	6.09	0.522	+0.19%
Gestamp Automocion	ES0105223004	5.05	2.78	0.18%
Elecnor	ES0129743318	4.87	19.840	-0.50%
Vallourec	FR0013506730	4.56	14.645	+0.38%
Tubacex	ES0132945017	4.55	3.240	+0.78%
DIA	ES0126775032	4.43	0.0123	0.00%

Dux Inversores SGIIC S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dux Mixto Variable FI	113.37M	7.06	5.17	4.80
Dux International Strategy FI	40.87M	9.20	6.96	6.20
Selector Global Acciones FI	22.12M	8.56	8.50	5.62
Togaest Inversiones	14.15M	8.61	6.89	-
Dux Multigestion Moderado	13.01M	1.83	0.65	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Iberian Value FI	13.198	+0.020	+0.17%
AVIL	0.060	+0.005	+9.09%
VISR	200.00	-4.55	-2.22%