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ICBCCS Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 68.88M

000667 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	9.930	9.930
शेयर	64.990	64.990
बांड्स	6.060	6.060
परिवर्तनीय	0.590	0.590
अन्य	18.430	18.430

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.262	11.861
बुक से मूल्य	1.365	1.359
विक्रय से मूल्य	0.876	1.040
मूल्य/कैश फ्लो	5.982	6.333
लाभांश यील्ड	3.624	3.271
5 वर्ष कमाई विकास	8.380	11.439

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.360	20.948
औद्योगिक	15.200	17.100
प्रौद्योगिकी	10.650	13.495
उपभोक्ता बचाव	10.010	8.325
आधारभूत सामग्री	9.020	10.476
ऊर्जा	7.280	4.700
उपभोक्ता चक्रीय	7.240	8.363
स्वास्थ्य सेवा	6.860	7.424
संचार सेवाएं	6.560	3.127
उपयोगिताएँ	5.500	4.277
रियल एस्टेट	0.320	2.660

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.35	1,748.00	+7.29%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.54	57.09	+10.00%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2.54	7.93	+3.66%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.44	4.80	+2.13%
Bank of China A	CNE000001N05	2.36	5.00	+2.67%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.29	251.89	+11.06%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.07	30.05	+3.66%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.03	76.06	+4.19%
BYD A	CNE100001526	1.74	307.31	+8.21%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		68.88M	2.05	-2.06	1.79

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICBC Credit Suiss.	1.248	-0.010	-1.03%