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ICBCCS China Opportunity Glbl Balanced Stock QDII Fd CNY (486001)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 542.21M

486001 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.540	6.540	0.000
शेयर	94.070	94.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.409	18.235
बुक से मूल्य	2.499	3.078
विक्रय से मूल्य	1.604	2.829
मूल्य/कैश फ्लो	10.765	12.034
लाभांश यील्ड	1.272	1.598
5 वर्ष कमाई विकास	13.127	12.163

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	19.240	19.183
वित्तीय सेवाएं	18.150	11.789
प्रौद्योगिकी	17.980	26.555
संचार सेवाएं	15.850	19.888
स्वास्थ्य सेवा	11.050	7.385
औद्योगिक	9.200	7.616
ऊर्जा	3.400	2.879
उपभोक्ता बचाव	2.560	4.293
रियल एस्टेट	1.990	1.593
उपयोगिताएँ	0.570	1.565

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 97

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tencent Holdings	KYG875721634	5.34	387.00	-0.51%
Microsoft	US5949181045	3.35	446.34	-0.45%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.67	74.46	-0.12%
Amazon.com	US0231351067	2.61	182.81	-0.68%
Alphabet C	US02079K1079	2.52	176.52	-1.26%
Meituan	KYG596691041	2.30	119.30	-1.73%
Meta Platforms	US30303M1027	2.10	499.49	-1.41%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	1.85	7.68	+0.13%
Alibaba	KYG017191142	1.73	73.40	-1.08%
HKEX	HK0388045442	1.71	262.60	-1.06%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICBCCS QY Medical Eq	12.74B	-8.25	-16.47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.63B	7.47	6.47	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.51B	5.38	-10.61	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.77B	7.48	-11.19	8.39
ICBCCS China Core Value Mixed H	3.77B	0.00	0.00	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,505.9	+18.9	+0.34%
FTSE 100	8,222.75	+17.64	+0.21%
USD सूचकांक	105.090	+0.214	+0.20%

सोना	2,352.95	+6.05	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	80.81	+0.10	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	85.37	+0.30	+0.35%
प्राकृतिक गैस	2.837	-0.072	-2.48%
चांदी	30.358	+0.794	+2.69%
एमसीएक्स तांबा	859.55	+5.00	+0.59%
एमसीएक्स कॉटन	57,800	+840	+1.47%

USD/INR	83.603	+0.173	+0.21%
EUR/USD	1.0722	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2687	-0.0029	-0.23%
USD/JPY	158.35	+0.28	+0.17%
GBP/INR	106.070	-0.065	-0.06%
EUR/INR	89.6390	+0.0180	+0.02%
USD/CAD	1.3711	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICBC Credit Suiss.	1.520	0.000	0%