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ICBCCS AnYing MMF A (002679)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 20.51B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	62.800	62.800	0.000
अन्य	37.200	37.200	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	62.803	53.890

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	27.41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	8.25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	6.07	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	4.85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	3.16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	1.94	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN NO.3 ABS SERIES 6 TRANCH A	-	1.74	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 183TH ISSUANCE	-	1.60	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	136.05B	1.13	1.83	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	111.69B	1.12	1.82	-
ICBC Credit Suisse Money Market	41.96B	1.14	1.79	2.72
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	24.62B	1.23	1.92	2.70
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	24.62B	1.40	2.17	3.00

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निफ्टी 50	25,368.35	-20.55	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	82,921.53	-41.18	-0.05%
निफ्टी बैंक	51,863.90	+91.50	+0.18%
Nifty 50 वायदा	25,395.00	+38.70	+0.15%
US 500	5,598.4	+2.6	+0.05%
FTSE 100	8,240.97	+47.03	+0.57%
USD सूचकांक	101.139	-0.212	-0.21%

सोना	2,593.80	+13.20	+0.51%
क्रूड ऑइल WTI	69.33	+0.36	+0.52%
ब्रेंट ऑइल	72.33	+0.36	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.370	+0.011	+0.47%
चांदी	30.345	+0.238	+0.79%
एमसीएक्स तांबा	801.00	+2.35	+0.29%
एमसीएक्स कॉटन	58,610	0.00	0.00%

USD/INR	83.925	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.1075	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.3134	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	141.10	-0.69	-0.49%
GBP/INR	110.223	+0.061	+0.06%
EUR/INR	92.9520	+0.0130	+0.01%
USD/CAD	1.3578	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	787.35	-0.40	-0.05%
एनटीपीसी	404.35	-0.50	-0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,247.05	-5.10	-0.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.00	-4.60	-0.16%
डीएलएफ	861.35	+25.45	+3.04%
टाटा मोटर्स	995.30	+9.15	+0.93%
टाटा स्टील	153.78	+2.04	+1.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICBCCS AnYing MMF.	1.000	0.000	0%