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ICBCCS AnYing MMF B (002680)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 20.62B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	54.580	54.580
बांड्स	0.450	0.450
अन्य	44.970	44.970

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	54.576	57.093
प्रतिभूतिकृत	0.454	0.530

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	35.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	3.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211	-	3.21	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE	-	2.58	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275	-	1.93	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1.35	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	1.29	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	1.29	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE	-	1.29	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157	-	1.28	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137.26B	0.49	1.91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.38B	0.48	1.90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.48B	0.50	1.88	2.86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25.41B	0.54	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25.41B	0.60	2.16	-

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,187.4	-0.3	-0.01%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.390	+0.130	+0.12%

सोना	2,321.10	-3.10	-0.13%
क्रूड ऑइल WTI	78.13	-0.25	-0.32%
ब्रेंट ऑइल	82.85	-0.18	-0.22%
प्राकृतिक गैस	2.216	-0.005	-0.23%
चांदी	27.470	-0.074	-0.27%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.493	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0744	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2494	-0.0010	-0.08%
USD/JPY	154.95	+0.26	+0.17%
GBP/INR	104.301	-0.101	-0.10%
EUR/INR	89.7010	-0.0740	-0.08%
USD/CAD	1.3744	+0.0022	+0.16%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICBCCS AnYing MMF.	1.000	0.000	0%