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ICBCCS AnYing MMF B (002680)

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22/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 12.74B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 62.800 62.800 0.000
अन्य 37.200 37.200 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 62.803 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 27.41 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE - 8.25 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE - 6.07 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE - 4.85 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE - 3.16 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE - 2.43 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE - 2.43 - -
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE - 1.94 - -
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN NO.3 ABS SERIES 6 TRANCH A - 1.74 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 183TH ISSUANCE - 1.60 - -

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICBCCS Tianyi Express Money Market 134.28B 1.38 1.79 2.66
  ICBCCS Cash Express MMkt Fd 112.25B 1.37 1.79 2.71
  ICBC Credit Suisse Money Market 38.8B 1.37 1.75 2.67
  ICBCCS XinJin Bao Money Market A 26.85B 1.51 1.89 2.67
  ICBCCS XinJin Bao Money Market B 26.85B 1.72 2.15 2.96
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