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ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015E18)

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27/09 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KA1M70 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 81.86B
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Ye 12.926 0.000 0%

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ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Ye (0P00015E18) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Half Ye पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 33.180 33.180 0.000
बांड्स 66.820 66.820 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 43.639 46.900
सरकार 42.152 45.735
कैश 14.209 6.306

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 73

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5.53% Govt Stock 2033 IN0020200120 19.78 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KA6 7.48 - -
5.38% Govt Stock 2034 IN0020210137 7.07 - -
ICICI Bank Limited INE090A08UB4 4.98 - -
Rec Limited INE020B08CG6 4.06 - -
Bharat Sanchar Nigam Limited INE103D08021 2.97 - -
Chennai Petroleum Corporation Ltd. INE178A08011 2.81 - -
ICICI Bank Limited INE090A08UA6 1.67 - -
State Bank Of India INE062A08181 1.66 - -
Mahanagar Telephone Nigam Limited. INE153A08089 1.60 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.17B 6.31 6.39 6.64
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.17B 6.21 6.45 7.70
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.17B 6.13 6.13 6.40
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272.17B 6.04 6.18 6.29
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.17B 6.31 6.55 7.96
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