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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF109K01EJ2 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 261.75B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 25.920 25.920 0.000
बांड्स 74.080 74.080 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 54.024 22.241
कैश 25.919 22.731
कॉर्पोरेट 19.950 53.017
प्रतिभूतिकृत 0.107 0.561

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 114

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
4.62% Govt Stock 2033 IN0020200120 28.13 - -
  India INGOVT 6.38 07-Nov-2024 IN0020160084 7.08 99.920 +0.01%
4.04% Govt Stock 2028 IN0020210160 4.59 - -
State Bank Of India INE062A08207 3.63 - -
6.1% Govt Stock 2031 IN0020210095 3.57 - -
Pipeline Infrastructure Limited INE01XX07026 1.85 - -
4.68% Govt Stock 2034 IN0020210137 1.84 - -
  India INGOVT 6.79 15-May-2027 IN0020170026 1.75 99.015 +0.01%
8.2% Govt Stock 2022 IN0020060037 1.52 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08066 1.38 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 262.3B 1.38 5.82 6.52
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 262.3B 2.04 6.09 7.53
  ICICI Ultra Short Term M Div 262.3B 1.34 5.56 6.26
  ICICI Ultra Short Term Q Div 262.3B 1.98 5.81 6.20
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 262.3B 2.08 6.19 8.03
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