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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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27/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K016C9 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 67.33B
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D 19.137 -0.004 -0.02%

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ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 34.710 36.050 1.340
बांड्स 65.290 65.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 65.290 90.754
कैश 34.710 11.093

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 43.12 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 15.99 - -
182 DTB 28112024 IN002024Y092 4.46 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 4.46 - -
182 DTB 26122024 IN002024Y134 3.70 - -
364 DTB 0205202407112024 IN002023Z349 2.91 - -
6.89% Govt Stock 2025 IN0020220128 2.24 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1.81 - -
6.79% Govt Stock 2034 IN0020240126 1.72 - -
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 1.65 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.37B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.37B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.37B 6.07 6.25 6.32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272.37B 6.72 6.38 6.25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.37B 7.02 6.74 7.91
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