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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

आईसआईन: INF109K016C9

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 62.89B

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ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.460	27.460	0.000
बांड्स	72.540	72.540	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	72.541	91.091
कैश	27.459	9.717

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	46.57	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	16.45	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	5.51	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.67	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	3.21	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2.23	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.93	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	1.92	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	1.69	-	-
Uttar Pradesh (Government of)	IN3320230391	1.67	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.86B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.86B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	272.86B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.86B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.86B	3.36	6.27	7.97

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निफ्टी 50	24,124.75	-17.20	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,481.28	+5.09	+0.01%
निफ्टी बैंक	52,158.80	-415.95	-0.79%
Nifty 50 वायदा	24,202.00	-4.25	-0.02%
US 500	5,451.9	-23.2	-0.42%
FTSE 100	8,140.73	-26.03	-0.32%
USD सूचकांक	105.690	+0.103	+0.10%

सोना	2,335.55	-3.35	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	84.09	+0.71	+0.85%
ब्रेंट ऑइल	87.31	+0.71	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.468	-0.010	-0.40%
चांदी	29.595	-0.018	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	848.95	+3.20	+0.38%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.492	+0.031	+0.04%
EUR/USD	1.0714	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.2632	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	161.62	+0.17	+0.11%
GBP/INR	105.474	-0.100	-0.09%
EUR/INR	89.4640	-0.1750	-0.20%
USD/CAD	1.3734	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	824.60	-17.35	-2.06%
एनटीपीसी	371.00	+1.25	+0.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,190.15	-21.70	-1.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,134.95	+14.65	+0.47%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	981.15	-20.90	-2.09%
टाटा स्टील	174.52	+0.45	+0.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	18.478	+0.003	+0.02%