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ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF109K01R48 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 252.86B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 98.620 103.700 5.080
बांड्स 1.150 1.150 0.000
अन्य 0.230 0.230 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 63.665 36.008
कॉर्पोरेट 34.546 38.853
सरकार 1.560 8.172

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 128

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
364 DTB 06032025 IN002023Z521 3.71 - -
India (Republic of) IN002023Z547 1.56 - -
182 DTB 13032025 IN002024Y241 1.46 - -
Bank of India Ltd. INE084A16CT0 1.15 - -
182 D Tbill Mat - 14/02/2025 IN002024Y209 0.98 - -
364 DTB IN002023Z513 0.98 - -
364 DTB 13032025 IN002023Z539 0.88 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 0.61 - -
08.08 Ts SDL 2025 IN4520140075 0.59 - -
08.08 Up SDL 2025feb IN3320140327 0.55 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Dynamic Growth 510.27B 16.15 18.99 14.09
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 510.27B 13.94 18.21 13.36
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 510.27B 15.72 19.36 14.51
  ICICI Prudential Dynamic Dir Growth 510.27B 17.08 19.83 14.98
  ICICI Prudential Liquid Daily DRIP 496.53B 6.99 6.07 5.00
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