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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KB1QK6 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 400.89B
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 25.330 +0.040 +0.16%

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ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.630 10.630 0.000
शेयर 72.670 72.710 0.040
बांड्स 16.070 16.070 0.000
परिवर्तनीय 0.630 0.630 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 20.320 23.903
बुक से मूल्य 2.616 3.306
विक्रय से मूल्य 2.070 2.856
मूल्य/कैश फ्लो 13.961 18.335
लाभांश यील्ड 1.616 1.234
5 वर्ष कमाई विकास 12.750 21.158

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 29.130 27.997
उपभोक्ता चक्रीय 16.300 12.488
ऊर्जा 8.690 4.724
उपयोगिताएँ 8.630 4.635
स्वास्थ्य सेवा 8.240 8.253
औद्योगिक 6.950 12.800
संचार सेवाएं 6.510 4.873
उपभोक्ता बचाव 5.770 6.150
प्रौद्योगिकी 4.510 11.494
आधारभूत सामग्री 3.210 6.613
रियल एस्टेट 2.060 1.958

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  आईसीआईसीआई बैंक INE090A01021 6.35 1,307.55 +0.79%
  एनटीपीसी INE733E01010 6.04 335.00 +0.10%
  एचडीएफसी बैंक INE040A01034 5.72 1,798.25 +0.42%
  मारुति सुजुकी INE585B01010 4.84 10,941.05 +0.41%
  भारती एयरटेल INE397D01024 3.99 1,599.85 +0.02%
  सन फार्मा INE044A01036 3.89 1,861.25 +1.08%
  ऑइल & नेचुरल गैस INE213A01029 3.14 236.90 -1.39%
  Axis Bank INE238A01034 2.79 1,077.45 +0.07%
  रिलायंस इंडस्ट्रीज INE002A01018 2.74 1,221.05 +0.37%
  टीवीएस मोटर कंपनी INE494B01023 2.53 2,420.45 -0.74%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639.38B 19.31 18.45 13.71
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639.38B 18.63 17.66 12.89
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639.38B 19.76 18.91 14.23
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639.38B 19.94 19.16 14.57
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605.34B 13.04 12.91 11.47
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