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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF109K010M1 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 10.19B
ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi 12.808 +0.010 +0.08%

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ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi (0P0000XUXY) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Income Direct Plan Quarterly Divi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.860 2.860 0.000
बांड्स 96.930 96.930 0.000
अन्य 0.210 0.210 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 76.719 86.685
कॉर्पोरेट 20.210 12.611
कैश 2.856 3.004

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 41.55 - -
7.18% Govt Stock 2037 IN0020230077 20.74 - -
HDFC Bank Limited INE040A08666 7.51 - -
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 6.26 - -
The Great Eastern Shipping Company Limited INE017A08268 5.24 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QI4 4.97 - -
6.79% Govt Stock 2034 IN0020240126 2.92 - -
West Bengal (Government of) IN3420230192 2.51 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QR5 2.49 - -
West Bengal (Government of) IN3420230200 1.65 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.37B 7.02 6.74 7.91
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 272.37B 6.81 6.47 7.59
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.37B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.37B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.37B 6.07 6.25 6.32
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