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ICICI Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109K01EZ8

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.41B

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ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.150	3.150
बांड्स	96.640	96.640
अन्य	0.200	0.200

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	90.309	90.216
कॉर्पोरेट	6.334	7.986
कैश	3.153	3.306

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	36.16	-	-
Bihar (Government of)	IN1320230189	12.29	-	-
Sikkim (Government of)	IN3020230048	12.24	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	11.64	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	6.33	-	-
Punjab, Government of	IN2820230240	6.12	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	3.00	-	-
Bihar (Government of)	IN1320230171	2.16	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1.98	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230317	1.22	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term M Div	272.86B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.86B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.86B	3.36	6.27	7.97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272.86B	3.27	5.99	7.62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.86B	3.49	6.21	6.60

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निफ्टी 50	24,108.85	+98.25	+0.41%
बीएसई सेंसेक्स	79,347.73	+315.00	+0.40%
निफ्टी बैंक	52,554.25	+212.00	+0.41%
Nifty 50 वायदा	24,186.00	+55.00	+0.23%
US 500	5,479.4	+18.9	+0.35%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.117	-0.428	-0.41%

सोना	2,336.40	-3.20	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	82.03	+0.49	+0.60%
ब्रेंट ऑइल	85.52	+0.52	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.577	-0.024	-0.92%
चांदी	29.430	-0.130	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	838.70	-1.80	-0.21%
एमसीएक्स कॉटन	58,300	-500	-0.85%

USD/INR	83.413	+0.049	+0.06%
EUR/USD	1.0774	+0.0061	+0.57%
GBP/USD	1.2689	+0.0047	+0.37%
USD/JPY	160.93	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.844	+0.428	+0.41%
EUR/INR	89.8780	+0.5690	+0.64%
USD/CAD	1.3665	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	843.80	-5.15	-0.61%
एनटीपीसी	371.65	-6.70	-1.77%
आईसीआईसीआई बैंक	1,209.35	+9.75	+0.81%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,124.60	-6.20	-0.20%
डीएलएफ	828.05	+3.30	+0.40%
टाटा मोटर्स	991.60	+1.85	+0.19%
टाटा स्टील	175.15	+1.14	+0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	12.286	-0.004	-0.04%
	PVH	99.40	0.00	0.00%