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ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01FB6 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 69.9B
ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo 28.300 -0.160 -0.56%

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ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.500 5.270 0.770
शेयर 94.870 94.870 0.000
बांड्स 0.630 0.630 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.332 25.828
बुक से मूल्य 2.476 3.418
विक्रय से मूल्य 1.543 2.035
मूल्य/कैश फ्लो 13.390 17.104
लाभांश यील्ड 1.815 1.288
5 वर्ष कमाई विकास 70.151 25.155

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
औद्योगिक 39.930 46.973
आधारभूत सामग्री 20.530 12.724
वित्तीय सेवाएं 18.220 8.406
उपयोगिताएँ 10.480 9.369
ऊर्जा 7.720 6.849
उपभोक्ता चक्रीय 1.190 4.648
संचार सेवाएं 1.020 5.427
रियल एस्टेट 0.920 3.066

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  लार्सन & टुब्रो INE018A01030 9.08 3,536.15 +0.23%
  एनटीपीसी INE733E01010 4.01 308.25 -3.78%
  आईसीआईसीआई बैंक INE090A01021 3.70 1,249.85 -0.99%
  Shree Cement INE070A01015 3.57 25,738.30 -0.86%
  जेएम फाइनेंशियल INE780C01023 3.39 118.08 -4.12%
  एनसीसी INE868B01028 3.34 251.05 -2.92%
  InterGlobe Aviation Ltd INE646L01027 3.06 4,228.80 -0.75%
  रिलायंस इंडस्ट्रीज INE002A01018 2.98 1,241.90 -1.02%
  अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन INE742F01042 2.96 1,112.20 -1.78%
  एचडीएफसी बैंक INE040A01034 2.63 1,656.75 -0.66%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639.38B 16.87 16.74 13.74
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639.38B 16.18 15.94 12.92
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639.38B 17.36 17.18 14.26
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639.38B 17.55 17.44 14.61
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605.34B 12.67 12.42 11.41
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