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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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14/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01Q15 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 463.03B
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 -0.000 0.00%

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ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div (0P0000XUYB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.810 99.810 0.000
अन्य 0.190 0.190 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 67.725 49.407
कॉर्पोरेट 27.174 27.140
सरकार 4.912 3.516

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 185

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Govt Stock IN0020190396 3.09 - -
India (Republic of) IN002024X276 2.61 - -
191 DTB 24102024 IN002024X185 1.96 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1.76 - -
Indian Bank INE562A16NK1 1.75 - -
91 Day T-Bill 15.11.24 IN002024X219 1.39 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 1.32 - -
Punjab National Bank INE160A16QA8 1.31 - -
Embassy Office Parks Reit INE041007076 0.99 - -
182 DTB 01112024 IN002024Y050 0.89 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Value Discovery Gr 491.04B 23.53 22.60 15.89
  ICICI Value Discovery Div 491.04B 22.29 21.18 14.49
  ICICI Prudential Value Discov Div 491.04B 23.92 23.05 16.45
  ICICI Prudential Value Discov Gr 491.04B 24.11 23.28 16.79
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 504.96B 18.93 20.11 14.90
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