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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109K01Q15

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 514.23B

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	99.810	99.810	0.000
अन्य	0.190	0.190	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	73.967	55.033
कॉर्पोरेट	24.639	22.505
सरकार	1.209	2.957

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 209

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.72	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.45	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	0.86	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0.71	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.67	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.66	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514.23B	6.72	6.25	6.32

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निफ्टी 50	24,213.40	-122.60	-0.50%
बीएसई सेंसेक्स	80,237.87	-446.58	-0.55%
निफ्टी बैंक	52,195.35	-639.45	-1.21%
Nifty 50 वायदा	24,269.90	-147.75	-0.61%
US 500	6,065.9	+15.3	+0.25%
FTSE 100	8,196.29	+1.09	+0.01%
USD सूचकांक	106.740	+0.077	+0.07%

सोना	2,661.31	-0.69	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	70.37	+0.29	+0.41%
ब्रेंट ऑइल	73.83	+0.64	+0.87%
प्राकृतिक गैस	3.404	+0.096	+2.90%
चांदी	30.870	-0.051	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.915	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0486	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2707	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	153.95	+0.47	+0.30%
GBP/INR	107.926	-0.018	-0.02%
EUR/INR	89.0740	-0.0070	-0.01%
USD/CAD	1.4311	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	838.15	-12.40	-1.46%
एनटीपीसी	341.75	-7.30	-2.09%
आईसीआईसीआई बैंक	1,314.15	-19.60	-1.47%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,253.25	+7.95	+0.64%
डीएलएफ	871.45	-1.00	-0.11%
टाटा मोटर्स	755.70	-24.05	-3.08%
टाटा स्टील	144.46	-1.22	-0.84%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	100.108	-0.000	0.00%

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