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ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109KB19L6 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 560.02B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.790 103.480 3.690
अन्य 0.210 0.210 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 72.763 56.082
कॉर्पोरेट 27.026 21.733

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 201

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
91 DTB 09012025 IN002024X276 2.92 - -
91 DTB 23012025 IN002024X292 1.66 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 1.56 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 1.47 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 1.46 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1.27 - -
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025 IN002024X334 0.97 - -
364 Day T-Bill 30.01.25 IN002023Z463 0.86 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 0.66 - -
91 DTB 03012025 IN002024X268 0.61 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Dynamic Growth 509.88B 17.60 19.90 14.03
  ICICI Prudential Dynamic Div Payout 509.88B 15.92 19.30 13.36
  ICICI Prudential Dynamic Dir Div 509.88B 17.43 20.38 14.48
  ICICI Prudential Dynamic Dir Growth 509.88B 18.46 20.75 14.93
  ICICI Prudential Liquid Daily DRIP 560.02B 6.35 5.96 4.99
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