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ICICI Prudential Gilt Fund Growth (0P00005UML)

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97.303 -0.031    -0.03%
22/11 - बंद. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01JR4 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 67.33B
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth 97.303 -0.031 -0.03%

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ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth (0P00005UML) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 34.710 36.050 1.340
बांड्स 65.290 65.290 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 65.290 90.754
कैश 34.710 11.093

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 43.12 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 15.99 - -
182 DTB 28112024 IN002024Y092 4.46 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 4.46 - -
182 DTB 26122024 IN002024Y134 3.70 - -
364 DTB 0205202407112024 IN002023Z349 2.91 - -
6.89% Govt Stock 2025 IN0020220128 2.24 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 1.81 - -
6.79% Govt Stock 2034 IN0020240126 1.72 - -
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 1.65 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 272.37B 6.25 6.50 6.55
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 272.37B 6.91 6.64 7.65
  ICICI Ultra Short Term M Div 272.37B 6.07 6.25 6.32
  ICICI Ultra Short Term Q Div 272.37B 6.72 6.38 6.25
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 272.37B 7.02 6.74 7.91
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