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ICICI Prudential Credit Risk Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000RT82)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109K01GV2

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 69.13B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	11.350	11.350
शेयर	1.850	1.850
बांड्स	86.510	86.510
अन्य	0.290	0.290

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.973	13.627
बुक से मूल्य	3.156	1.715
विक्रय से मूल्य	1.855	10.622
मूल्य/कैश फ्लो	13.897	207.900
लाभांश यील्ड	16.309	12.085
5 वर्ष कमाई विकास	-	18.735

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	72.510	93.563
रियल एस्टेट	27.490	78.786

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.11	-	-
एम्बेसी ऑफिस पार्क्स	INE041025011	4.28	358.87	-0.13%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3.58	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3.25	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3.03	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2.52	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2.18	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2.17	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2.15	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2.07	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273.5B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273.5B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	273.5B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	273.5B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273.5B	3.36	6.27	7.97

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निफ्टी 50	23,512.00	-55.00	-0.23%
बीएसई सेंसेक्स	77,197.82	-281.11	-0.36%
निफ्टी बैंक	51,415.75	-367.50	-0.71%
Nifty 50 वायदा	23,663.00	+65.10	+0.28%
US 500	5,480.7	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.185	-0.042	-0.04%

सोना	2,376.75	+7.75	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.28	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	85.69	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.009	-0.33%
चांदी	30.663	-0.158	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	860.45	-1.45	-0.17%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.607	-0.019	-0.02%
EUR/USD	1.0720	+0.0020	+0.19%
GBP/USD	1.2664	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	158.90	0.01	0.00%
GBP/INR	105.881	+0.041	+0.04%
EUR/INR	89.6140	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	839.20	-4.55	-0.54%
एनटीपीसी	360.95	+3.30	+0.92%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.70	-2.10	-0.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.75	-33.65	-1.14%
डीएलएफ	866.80	-7.70	-0.88%
टाटा मोटर्स	970.60	-7.65	-0.78%
टाटा स्टील	179.74	-2.54	-1.39%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ICICI Prudential .	11.077	+0.004	+0.04%