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ICICI Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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05/09 - बंद. INR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01WQ9 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 91.36B
ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo 175.932 -0.020 -0.01%

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ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.210 9.210 0.000
बांड्स 90.440 90.440 0.000
अन्य 0.340 0.340 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 54.376 38.256
कॉर्पोरेट 39.563 43.942
कैश 5.686 13.160
प्रतिभूतिकृत 0.033 0.316

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
8.34% Govt Stock 2033 IN0020200120 41.70 - -
8% Govt Stock 2034 IN0020210137 11.00 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QC7 4.08 - -
Muthoot Finance Limited INE414G07IQ8 2.80 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 2.25 - -
Tata Housing Devlopment Co. Ltd. INE582L08045 1.68 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08157 1.18 - -
SANSAR JUNE 2024 TRUST INE0YWN15017 1.13 - -
Aditya Birla Finance Limited INE860H07HR0 1.12 - -
Narayana Hrudayalaya Limited INE410P08016 1.12 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 270.56B 5.05 6.52 6.64
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 270.56B 4.80 6.44 7.47
  ICICI Ultra Short Term M Div 270.56B 4.91 6.26 6.40
  ICICI Ultra Short Term Q Div 270.56B 4.67 6.17 6.27
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 270.56B 4.86 6.53 7.98
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