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ICICI Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: भारत

जारीकर्ता: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

आईसआईन: INF109K01AW3

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 97.28B

0P00005WCT होल्डिंग्स

ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv (0P00005WCT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	8.320	8.320
बांड्स	91.370	91.370
अन्य	0.310	0.310

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	57.962	38.802
कॉर्पोरेट	34.365	42.622
कैश	7.289	13.841
प्रतिभूतिकृत	0.070	0.371

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	41.48	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.03	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	3.74	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.56	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	2.50	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.09	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.06	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.08	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	1.03	-	-
360 One Prime Ltd.	INE248U07FA1	1.03	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.86B	3.49	6.21	6.60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.86B	3.33	6.17	7.47
ICICI Ultra Short Term M Div	272.86B	3.39	5.94	6.34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.86B	3.23	5.90	6.21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.86B	3.36	6.27	7.97

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,503.4	+20.5	+0.37%
FTSE 100	8,164.61	-15.07	-0.18%
USD सूचकांक	105.505	-0.066	-0.06%

सोना	2,339.30	+2.70	+0.12%
क्रूड ऑइल WTI	81.38	-0.36	-0.44%
ब्रेंट ऑइल	84.92	-0.34	-0.40%
प्राकृतिक गैस	2.630	-0.055	-2.05%
चांदी	29.585	+0.329	+1.12%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.359	-0.101	-0.12%
EUR/USD	1.0717	+0.0015	+0.14%
GBP/USD	1.2643	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	160.84	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.392	-0.102	-0.10%
EUR/INR	89.3340	+0.0040	+0.00%
USD/CAD	1.3685	-0.0016	-0.12%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ICICI Prudential .	101.721	+0.003	+0.00%
Morgan Stanley In.			%
eQ Government Bon.	155.756	-0.560	-0.36%