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ICICI Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
जारीकर्ता:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
आईसआईन:  INF109K01AW3 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 77.77B
ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv 101.679 -0.010 -0.01%

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ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv (0P00005WCT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.710 3.710 0.000
बांड्स 95.860 95.860 0.000
अन्य 0.430 0.430 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 51.543 46.027
सरकार 44.318 36.912
कैश 3.708 12.668

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 30.76 - -
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 11.65 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QC7 4.87 - -
Muthoot Finance Limited INE414G07IQ8 3.35 - -
Oberoi Realty Ltd. INE093I07074 2.66 - -
Mankind Pharma Ltd INE634S07017 2.07 - -
Tata Housing Development Company Limited INE582L08045 2.00 - -
Tata Housing Development Company Limited 8.2175% INE582L08052 1.67 - -
ICICI Home Finance Company Limited INE071G07777 1.67 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08157 1.41 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 291.18B 0.61 7.17 7.85
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 291.18B 0.59 6.90 7.54
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 291.18B 0.65 7.18 6.62
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 291.18B 0.61 7.06 7.59
  ICICI Ultra Short Term M Div 291.18B 0.63 6.92 6.38
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